5838Rakuten Bank, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5990.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.8). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.5
19.02.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.51
Parametrik%5.57
Historik%5.27
Cornish-Fisher%5.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.8%
Значение DCF ?
7,988.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.8 artarak 21.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.5
Ödenmiş sermaye: 174.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6187.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.7
ROE %20.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %188.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %188.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.1x Сектор: 16.4x
F/K 13.1x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.71x Сектор: 1.32x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak 7.63x
Borç/Özkaynak 7.63x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.9
Hasılat yıllık %34.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.5
Net kâr yıllık %24.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.8%
Artı %4.8 beklenen değer (6060.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 7635.02 | PD/DD hedefi: 2998.35 | DCF hedefi: 7988.80
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,988.80
DCF modeli 7988.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5785.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x vs 16.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.71x vs 1.32x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5990.00), TRAMA-99 çizgisi (6187.40) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5990.00
TRAMA: 6187.40
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
5838 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.