5831Shizuoka Financial Group,Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3189.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥32.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.7 arttı (¥22.6B → ¥32.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.46
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.8%
Значение DCF ?
2,787.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.7 artarak 32.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.0
Ödenmiş sermaye: 530.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3160.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-122.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-122.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 16.4x Сектор: 16.4x
F/K 16.4x — sektör medyanının (16.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (1.32x) %2 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.9
Hasılat yıllık %40.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.0
Net kâr yıllık %45.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 24.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.8%
Artı %0.8 beklenen değer (3139.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3399.24 | PD/DD hedefi: 3154.29 | DCF hedefi: 2787.67
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,787.67
DCF (2787.67) güncel fiyatın %10.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3114.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x vs 16.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x vs 1.32x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3189.00), TRAMA-99 çizgisi (3160.60) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3189.00
TRAMA: 3160.60
Разница: %+0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
5831 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.