5805SWCC Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2496.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥6,895.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%103.6
VaR 95% ?
%10.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%13.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%86.9
13.05.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
-7.24
Parametrik%10.77
Historik%6.97
Cornish-Fisher%6.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-15.6%
ROIC ?
14.2%
قيمة DCF ?
1,247.55
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-80.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12746.21 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.2
Hasılat başına brüt kâr %18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 19.7x القطاع: 20.1x
F/K 19.7x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.76x القطاع: 2.23x
PD/DD 3.76x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.9x القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (9.4x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 55.0x
Faiz karşılama 55.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+85.0
Net kâr yıllık %85.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.6%
Eksi %15.6 beklenen değer (2110.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2760.04 | PD/DD hedefi: 1551.86 | EV/EBITDA hedefi: 1972.79 | DCF hedefi: 1247.55
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,247.55
DCF (1247.55) güncel fiyatın %50.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2501.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥6,895.8
Graham içsel değer: ¥6,895.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.76x vs 2.23x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x vs 9.4x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2 vs %7.8 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2496.00), TRAMA-99 çizgisinin %80.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2496.00
TRAMA: 12746.21
الفرق: %-80.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
5805 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.