5741UACJ Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1858.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+186.5 arttı (¥12.5B → ¥35.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2635.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.1
26.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%5.78
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+89.8%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
6,756.16
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+186.5 artarak 35.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2635.1
Ödenmiş sermaye: 181.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2860.07 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %21.2
ROE %21.2 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.2
TTM свободный денежный поток составляет %-0.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 4.6x Сектор: 15.1x
F/K 4.6x — медианы сектора (15.1x) %70 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.97x Сектор: 1.36x
PD/DD 0.97x — медиана сектора (1.36x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 5.9x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 5.9x — медиана сектора (7.7x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.23x
Текущий коэффициент 1.23x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 3.5x
Чистый долг/EBITDA 3.5x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.15x
Долг/Капитал 1.15x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 11.1x
Покрытие процентов 11.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+18.3
Выручка г/г %18.3 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+2635.1
Чистая прибыль г/г %2635.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 14.7B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 7.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
78/100
Очень высокий балл надёжности (78/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+89.8%
Плюс %89.8 ожидаемая стоимость (3524.17) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5571.00 | Целевой P/B: 2768.88 | Целевой EV/EBITDA: 2408.68 | Целевой DCF: 5571.00
Оценка Дамодарана
76/100
Сильная оценка Дамодарана (76/100). ROIC (%8.5) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
56/100
Умеренный долговой риск (56/100). Коэффициент покрытия процентов 11.1x — сильно. Долг/EBITDA 3.5x — управляемо.
Левередж: 56/100 | Обслуживание долга: 81/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.5
ROIC (%8.5) незначительно превышает стоимость капитала (3.2 п.п.).
WACC: %5.3
DCF Дисконтированный денежный поток
6,756.16
DCF modeli 6756.16 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %263.8 недооценён.
Текущая цена: 1857.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
4.6x vs 15.1x
Медианы сектора %70 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.97x vs 1.36x
По сравнению с сектором %29 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.9x vs 7.7x
По сравнению с сектором %23 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %5.3 WACC
ROIC 3.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.9 vs %10.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1858.00), линии TRAMA-99 %35.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1858.00
TRAMA: 2860.07
Разница: %-35.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5741 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.