/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥3,042.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.1%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
7,094.60
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5117
2005-12-02 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%5.55
Historik%5.51
Cornish-Fisher%5.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2261.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2261.0
TRAMA: 2902.9159
Айырмашылық: %-22.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 12.7x
F/K 10.5x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.53x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (5.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.8
Net kâr yıllık %-88.8 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (3055.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2815.26 | PD/DD hedefi: 2956.39 | EV/EBITDA hedefi: 1697.82 | DCF hedefi: 6783.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.8) – WACC (%5.8) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,094.60
DCF modeli 7094.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %213.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2261.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,042.8
Graham içsel değer: ¥3,042.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 12.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.53x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %5.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5741 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.