/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥13,527.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+8.4%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
7,137.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.6
VaR 95% ?
%4.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.2
02.03.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%4.96
Historik%5.28
Cornish-Fisher%4.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9456.00), TRAMA-99 çizgisi (9882.40) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 9456.0
TRAMA: 9882.3975
Fark: %-4.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.1
Hasılat başına brüt kâr %12.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.0x
Sektör: 12.7x
F/K 9.0x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 1.53x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.5x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.0x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.7x
Faiz karşılama 96.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.7
Net kâr yıllık %91.7 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 15.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (10247.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14239.92 | PD/DD hedefi: 12242.62 | EV/EBITDA hedefi: 7182.78 | DCF hedefi: 7137.57
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 96.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,137.57
DCF (7137.57) güncel fiyatın %24.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9456.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥13,527.5
Graham içsel değer: ¥13,527.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.0x
vs 12.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.53x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 5.0x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %7.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5714 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.