/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥10,603.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.9%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
507.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.6
VaR 95% ?
%5.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.2
02.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%5.93
Historik%6.20
Cornish-Fisher%5.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7333.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7333.0
TRAMA: 9162.9632
Айырмашылық: %-20.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 20.9x
F/K 11.3x — sektör medyanının (20.9x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.9x
Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1307.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 35.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.5B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.9%
Artı %24.9 beklenen değer (9159.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12996.76 | PD/DD hedefi: 12808.30 | EV/EBITDA hedefi: 9609.15 | DCF hedefi: 1833.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
507.48
DCF (507.48) güncel fiyatın %93.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7333.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥10,603.5
Graham içsel değer: ¥10,603.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.3x
vs 20.9x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.64x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 9.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %5.9 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5713 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.