5706Mitsui Kinzoku Company, Limited

🇯🇵 Japonya Borsası
2078.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥16.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-48.1 geriledi (¥32.4B → ¥16.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+381.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-48.1) ama yıllık bazda artış (%+381.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+108.7 artabilir (¥16.8B → ¥35.1B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%123.9
VaR 95% ?
%12.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%16.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%96.2
13.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-5.94
Parametrik%12.89
Historik%8.56
Cornish-Fisher%10.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.8%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
2,031.58
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-48.1 düşerek 16.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+381.8
Ödenmiş sermaye: 57.2M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-92.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28395.64 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %27.7
ROE %27.7 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %6.7
TTM свободный денежный поток составляет %6.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 10.6x Сектор: 15.2x
F/K 10.6x — медианы сектора (15.2x) %30 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.93x Сектор: 1.38x
PD/DD 2.93x — медианы сектора %113 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.0x — медианы сектора (7.8x) %15 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.46x
Текущий коэффициент 2.46x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.28x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 62.9x
Покрытие процентов 62.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.5
Выручка г/г %6.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+381.8
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 24.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 9.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
63/100
Хорошая надёжность (63/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-1.8%
Минус %1.8 ожидаемая стоимость (2074.39) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3093.37 | Целевой P/B: 1079.63 | Целевой EV/EBITDA: 1830.45 | Целевой DCF: 2031.58
Оценка Дамодарана
61/100
Средний балл Дамодарана (61/100). ROIC (%20.0) – WACC (%8.4) разница +11.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
91/100
Низкий долговой риск (91/100). Коэффициент покрытия процентов 62.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 89/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 86/100
ROIC - Рентабельность капитала
%20.0
ROIC (%20.0) стоимость капитала 11.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
2,031.58
DCF (2031.58) около текущей цены (%-3.8) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 2112.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
10.6x vs 15.2x
Медианы сектора %30 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.93x vs 1.38x
По сравнению с сектором %113 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.0x vs 7.8x
По сравнению с сектором %15 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %8.4 WACC
ROIC 11.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%15.2 vs %18.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %15.2
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (2078.50), линии TRAMA-99 %92.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 2078.50
TRAMA: 28395.64
Разница: %-92.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5706 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.