5703Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2621.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (¥4.5B → ¥6.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+190.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.43
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.5%
ROIC ?
4.3%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak 6.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+190.3
Ödenmiş sermaye: 61.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2998.72 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.9
ROE %7.9 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.1
TTM свободный денежный поток составляет %0.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 8.4x Сектор: 15.2x
F/K 8.4x — медианы сектора (15.2x) %45 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.66x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.66x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.2x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.00x
Текущий коэффициент 2.00x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 3.4x
Чистый долг/EBITDA 3.4x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.67x
Долг/Капитал 0.67x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 22.4x
Покрытие процентов 22.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.4
Выручка г/г %6.4 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+190.3
Чистая прибыль г/г %190.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
73/100
Очень высокий балл надёжности (73/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+57.5%
Плюс %57.5 ожидаемая стоимость (4214.74) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %74.
Компоненты: Целевой P/E: 5125.18 | Целевой P/B: 5704.18 | Целевой EV/EBITDA: 3362.82
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%4.3) – WACC (%5.4) разница -1.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
65/100
Умеренный долговой риск (65/100). Коэффициент покрытия процентов 22.4x — сильно. Долг/EBITDA 3.4x — управляемо.
Левередж: 64/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.3
ROIC (%4.3) стоимости капитала (5.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.4
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
8.4x vs 15.2x
Медианы сектора %45 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.66x vs 1.38x
По сравнению с сектором %52 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.2x vs 7.8x
По сравнению с сектором %20 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %5.4 WACC
ROIC 1.1 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.9 vs %8.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.9
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (2621.00), линии TRAMA-99 %12.6 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 2621.00
TRAMA: 2998.72
Разница: %-12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5703 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.