/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥4,795.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+19.2%
ROIC ?
5.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.5
26.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-0.43
Parametrik%3.32
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2975.00), TRAMA-99 çizgisi (2999.84) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2975.0
TRAMA: 2999.8439
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.8x
القطاع: 12.7x
F/K 11.8x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.74x
القطاع: 1.53x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (5.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.0
Net kâr yıllık %-8.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.2%
Artı %19.2 beklenen değer (3546.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3221.72 | PD/DD hedefi: 6267.66 | EV/EBITDA hedefi: 2242.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥4,795.4
Graham içsel değer: ¥4,795.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.8x
vs 12.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.53x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %5.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5703 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.