5703

Madencilik

🇯🇵 Japonya Borsası

2975.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

¥4,795.4

Ucuz

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

6660

2000-01-04 → 2026-09-10

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%33.7

VaR 95% ?

%3.32

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.77

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.95

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%21.5

26.05.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

-0.43

Parametrik%3.32

Historik%3.18

Cornish-Fisher%3.52

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2975.00), TRAMA-99 çizgisi (2999.84) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 2975.0

TRAMA: 2999.8439

Fark: %-0.8

Karlılık

Net Kâr Marjı %2.1

Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3

ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %8.5

FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %17.3

Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 2.00x

Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4

Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.0

Net kâr yıllık %-8.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).

Skor Açıklamaları

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

¥4,795.4

Graham içsel değer: ¥4,795.4. Ucuz

Ucuz

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

5703 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.