5482Aichi Steel Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2848.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
¥3,806.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥12.0B) kârın %469'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.4 artabilir (¥2.6B → ¥3.7B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
27.02.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.79
Historik%3.92
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.7%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
14,871.99
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2959.84 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %3.4
Маржа чистой прибыли %3.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.3
ROE %3.3 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %12.3
Маржа EBITDA %12.3 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %15.2
Валовая прибыль на выручку %15.2. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %12.1
TTM свободный денежный поток составляет %12.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.3x Сектор: 15.2x
F/K 16.3x — медианы сектора (15.2x) %8 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 0.78x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.78x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.5x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.73x
Текущий коэффициент 1.73x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 1.3x
Чистый долг/EBITDA 1.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.20x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 70.5x
Покрытие процентов 70.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.7
Выручка г/г %1.7 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+30.9
Чистая прибыль г/г %30.9 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+51.7%
Плюс %51.7 ожидаемая стоимость (4333.46) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2696.21 | Целевой P/B: 5160.60 | Целевой EV/EBITDA: 4049.60 | Целевой DCF: 8571.00
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%8.1) разница -3.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
79/100
Низкий долговой риск (79/100). Коэффициент покрытия процентов 70.5x — сильно. Долг/EBITDA 1.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 93/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.5
ROIC (%4.5) стоимости капитала (8.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.1
DCF Дисконтированный денежный поток
14,871.99
DCF modeli 14871.99 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %420.5 недооценён.
Текущая цена: 2857.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,806.1
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥3,806.1. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.3x vs 15.2x
Медианы сектора %8 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.78x vs 1.38x
По сравнению с сектором %44 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.5x vs 7.8x
По сравнению с сектором %29 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %8.1 WACC
ROIC 3.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.2 vs %11.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.2
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2848.00), линия TRAMA-99 (2959.84) на близких уровнях (%-3.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2848.00
TRAMA: 2959.84
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5482 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.