5482Aichi Steel Corporation

Madencilik

🇯🇵 Japonya Borsası

2848.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Өте күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

7/9

Күшті

Graham ?

¥3,806.1

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

76/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (¥12.0B) kârın %469'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.4 artabilir (¥2.6B → ¥3.7B).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6322

2001-01-01 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%37.0

VaR 95% ?

%3.79

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.38

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.90

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%24.0

27.02.2026 → 27.04.2026

Асимметрия ?

0.42

Parametrik%3.79

Historik%3.92

Cornish-Fisher%3.33

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+51.7%

ROIC ?

4.5%

DCF Мәні ?

14,871.99

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2959.84 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %3.4

Таза пайда маржасы %3.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %3.3

ROE %3.3 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %12.3

EBITDA маржасы %12.3 — орташа операциялық тиімділік.

Жалпы пайда маржасы %15.2

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %15.2. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %12.1

TTM бос ақша ағыны кірістің %12.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 16.3x Сектор: 15.2x

F/K 16.3x — сектор медианасының (15.2x) %8 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 0.78x Сектор: 1.38x

PD/DD 0.78x — сектор медианасының (1.38x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 5.5x Сектор: 7.8x

EV/EBITDA 5.5x — сектор медианасы (7.8x) сәйкес.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.73x

Ағымдағы коэффициент 1.73x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 1.3x

Таза борыш/EBITDA 1.3x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.20x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 70.5x

Пайыз жабу 70.5x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+1.7

Кіріс ж/ж %1.7 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+30.9

Таза пайда ж/ж %30.9 артқан — күшті пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 2.8B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 2.1B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

70/100

Өте жоғары сенімділік балы (70/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Өте күшті

Әлеует

+51.7%

Плюс %51.7 күтілетін құн (4333.46) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 2696.21 | P/B мақсаты: 5160.60 | EV/EBITDA мақсаты: 4049.60 | DCF мақсаты: 8571.00

Дамодаран бағасы

55/100

Орташа Дамодаран балы (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%8.1) айырмасы -3.6 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

79/100

Төмен борыш тәуекелі (79/100). Пайыз жабу коэффициенті 70.5x — күшті. Борыш/EBITDA 1.3x — сау диапазонда.

Левередж: 87/100 | Борыш қызметі: 93/100 | Сапа: 75/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.5

ROIC (%4.5) капитал құнының (8.1%) төмен → құнды жояды.

WACC: %8.1

DCF Дисконтталған ақша ағыны

14,871.99

DCF modeli 14871.99 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %420.5 арзан.

Ағымдағы баға: 2857.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

7/9

Күшті Piotroski F-Score (7/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.

Күшті

Грэм ішкі құны

¥3,806.1

Грэм ішкі құны: ¥3,806.1. Makul

Ақылға қонымды

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

16.3x vs 15.2x

Сектор медианасының %8 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

0.78x vs 1.38x

Секторға қарай %44 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

5.5x vs 7.8x

Секторға қарай %29 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %8.1 WACC

ROIC 3.6 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%3.2 vs %11.9 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %3.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (2848.00), TRAMA-99 сызығы (2959.84) жақын деңгейде (%-3.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 2848.00

TRAMA: 2959.84

Айырмашылық: %-3.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

5482 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.