/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥3,806.1
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+37.3%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
18,510.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
27.02.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.78
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3140.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3140.0
TRAMA: 2955.049
Айырмашылық: %+6.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 12.7x
F/K 17.9x — sektör medyanının (12.7x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (5.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.6x
Faiz karşılama 67.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.4
Net kâr yıllık %98.4 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.3%
Artı %37.3 beklenen değer (4312.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2382.93 | PD/DD hedefi: 5723.86 | EV/EBITDA hedefi: 2692.94 | DCF hedefi: 9420.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.3) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 67.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,510.19
DCF modeli 18510.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %489.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3140.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,806.1
Graham içsel değer: ¥3,806.1. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.53x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 5.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.3 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5482 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.