547AMuninova Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
394.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+161.5 arttı (¥4.0B → ¥10.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
145 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.8
28.04.2026 → 27.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%3.25
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.9%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
1,934.51
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+161.5
Ödenmiş sermaye: 479.0M JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 446.61 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.8
ROE %4.8 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-57.2
TTM свободный денежный поток составляет %-57.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 4.5x Сектор: 16.6x
F/K 4.5x — медианы сектора (16.6x) %73 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.81x Сектор: 1.41x
PD/DD 0.81x — медианы сектора (1.41x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 32.2x Сектор: 20.8x
EV/EBITDA 32.2x — медианы сектора (20.8x) %55 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.66x
Текущий коэффициент 1.66x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 27.4x
Чистый долг/EBITDA 27.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 3.54x
Долг/Капитал 3.54x — очень высокий левередж.
Рост
Рост выручки (г/г) %+15.9
Выручка г/г %15.9 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+161.5
Чистая прибыль г/г %161.5 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
71/100
Очень высокий балл надёжности (71/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+64.9%
Плюс %64.9 ожидаемая стоимость (643.23) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 903.06 | Целевой P/B: 695.39 | Целевой EV/EBITDA: 251.80 | Целевой DCF: 1170.00
Оценка Дамодарана
58/100
Средний балл Дамодарана (58/100). ROIC (%2.3) – WACC (%3.0) разница -0.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
42/100
Высокий долговой риск (42/100). Долг/EBITDA 27.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 6/100 | Обслуживание долга: 83/100 | Качество: 84/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.3
ROIC (%2.3) стоимости капитала (3.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %3.0
DCF Дисконтированный денежный поток
1,934.51
DCF modeli 1934.51 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %396.0 недооценён.
Текущая цена: 390.00
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
4.5x vs 16.6x
Медианы сектора %73 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.81x vs 1.41x
По сравнению с сектором %42 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
32.2x vs 20.8x
По сравнению с сектором %55 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %3.0 WACC
ROIC 0.7 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (394.00), линии TRAMA-99 %11.8 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 394.00
TRAMA: 446.61
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
547A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.