/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+48.5%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
1,793.81
Қарыз циклі?
Daralma
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-09-17
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Деректер
Деректер ?
118
2026-03-25 → 2026-09-16
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
117 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.4
28.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.36
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (441.00), TRAMA-99 çizgisi (449.00) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 441.0
TRAMA: 449.0
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 13.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
33.0x
Сектор: 18.4x
EV/EBITDA 33.0x — sektör medyanının (18.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
27.7x
Net Borç/EBITDA 27.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+161.5
Net kâr yıllık %161.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (654.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 813.37 | PD/DD hedefi: 671.64 | EV/EBITDA hedefi: 246.02 | DCF hedefi: 1323.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.5) – WACC (%3.2) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Borç/EBITDA 27.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 5/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (3.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,793.81
DCF modeli 1793.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %306.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 441.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 13.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.44x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.0x
vs 18.4x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %3.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
547A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.