/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+161.5 arttı (¥4.0B → ¥10.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-30 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-30
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
145 أيام
التقلب السنوي ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.8
28.04.2026 → 27.10.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%3.25
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+64.9%
ROIC ?
2.3%
قيمة DCF ?
1,934.51
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+161.5
Ödenmiş sermaye: 479.0M JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 446.61 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-57.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-57.2'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
4.5x
القطاع: 16.6x
F/K 4.5x — وسيط القطاع (16.6x) %73 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.81x
القطاع: 1.41x
PD/DD 0.81x — وسيط القطاع (1.41x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
32.2x
القطاع: 20.8x
EV/EBITDA 32.2x — وسيط القطاع (20.8x) %55 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.66x
النسبة الجارية 1.66x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
27.4x
صافي الدين/EBITDA 27.4x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
3.54x
الدين/حقوق الملكية 3.54x — رافعة مرتفعة جداً.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+15.9
الإيرادات سنوياً %15.9 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+161.5
صافي الربح سنوياً %161.5 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
71/100
درجة متانة قوية جداً (71/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+64.9%
زائد %64.9 القيمة المتوقعة (643.23) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 903.06 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 695.39 | هدف EV/EBITDA: 251.80 | هدف DCF: 1170.00
تقييم دامودارون
58/100
درجة دامودارون متوسطة (58/100). ROIC (%2.3) – WACC (%3.0) الفرق -0.7 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
42/100
مخاطر ديون مرتفعة (42/100). الدين/EBITDA 27.4x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 6/100 | خدمة الدين: 83/100 | الجودة: 84/100
ROIC - عائد رأس المال
%2.3
ROIC (%2.3) تكلفة رأس المال (3.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %3.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,934.51
DCF modeli 1934.51 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %396.0 رخيص.
السعر الحالي: 390.00
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
0/9
Piotroski ضعيف (0/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
4.5x
vs 16.6x
وسيط القطاع %73 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.81x
vs 1.41x
مقارنة بالقطاع %42 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
32.2x
vs 20.8x
مقارنة بالقطاع %55 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%2.3
vs %3.0 WACC
ROIC 0.7 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (394.00), خط TRAMA-99 %11.8 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 394.00
TRAMA: 446.61
الفرق: %-11.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
547A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.