5463Maruichi Steel Tube Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1742.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.2 geriledi (¥7.5B → ¥5.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.2) ama yıllık bazda artış (%+31.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (¥5.4B → ¥6.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
15.05.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
3.84
Parametrik%3.28
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-0.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.2%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
838.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.2 düşerek 5.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.2
Ödenmiş sermaye: 221.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1624.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.6x Сектор: 20.1x
F/K 13.6x — sektör medyanının (20.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.09x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.83x
Cari oran 4.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 641.1x
Faiz karşılama 641.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.2
Net kâr yıllık %31.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.2%
Artı %31.2 beklenen değer (2252.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2485.34 | PD/DD hedefi: 3589.04 | EV/EBITDA hedefi: 2597.78 | DCF hedefi: 838.76
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 641.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
838.76
DCF (838.76) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1717.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x vs 20.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x vs 2.23x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0 vs %8.3 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1742.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1742.50
TRAMA: 1624.70
Разница: %+7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5463 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.