/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥1,966.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+15.2%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
1,782.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.9
02.03.2026 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
1.38
Parametrik%2.75
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.16
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1406.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1406.0
TRAMA: 1266.7024
Fark: %+11.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 12.7x
F/K 11.6x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 1.53x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.0x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.93x
Cari oran 5.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
269.6x
Faiz karşılama 269.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.3
Hasılat yıllık %-6.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.6
Net kâr yıllık %35.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (1619.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1581.45 | PD/DD hedefi: 2221.99 | EV/EBITDA hedefi: 1217.01 | DCF hedefi: 1782.05
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.7) – WACC (%10.1) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 269.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,782.05
DCF modeli 1782.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1406.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,966.6
Graham içsel değer: ¥1,966.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.53x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 5.0x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %10.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5451 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.