5451Yodoko, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1385.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.5 geriledi (¥4.7B → ¥3.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.9 artabilir (¥3.7B → ¥4.8B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
02.03.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%2.68
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.8%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
1,782.44
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.5 düşerek 3.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.1)
Ödenmiş sermaye: 143.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1268.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.7
ROE %8.7 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.9
TTM свободный денежный поток составляет %5.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.3x Сектор: 15.2x
F/K 11.3x — медиане сектора (15.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.99x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.99x — медиана сектора (1.38x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.7x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.93x
Текущий коэффициент 5.93x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 269.6x
Покрытие процентов 269.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-6.3
Выручка г/г %-6.3 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+9.1
Чистая прибыль г/г %9.1 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.0B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
73/100
Очень высокий балл надёжности (73/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+26.8%
Плюс %26.8 ожидаемая стоимость (1775.84) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1886.44 | Целевой P/B: 2000.26 | Целевой EV/EBITDA: 1914.55 | Целевой DCF: 1782.44
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%8.3) – WACC (%10.1) разница -1.8 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 269.6x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.3
ROIC (%8.3) стоимости капитала (10.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.1
DCF Дисконтированный денежный поток
1,782.44
DCF modeli 1782.44 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %27.3 недооценён.
Текущая цена: 1400.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.3x vs 15.2x
Медианы сектора %25 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.99x vs 1.38x
По сравнению с сектором %28 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.7x vs 7.8x
По сравнению с сектором %27 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %10.1 WACC
ROIC 1.8 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.7 vs %12.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1385.00), линии TRAMA-99 %9.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1385.00
TRAMA: 1268.70
Разница: %+9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5451 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.