/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥1,966.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.2%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
1,782.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
02.03.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
1.38
Parametrik%2.75
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.16
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1406.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1406.0
TRAMA: 1266.7024
Разница: %+11.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 12.7x
F/K 11.6x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.0x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.93x
Cari oran 5.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
269.6x
Faiz karşılama 269.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.3
Hasılat yıllık %-6.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.6
Net kâr yıllık %35.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (1619.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1581.45 | PD/DD hedefi: 2221.99 | EV/EBITDA hedefi: 1217.01 | DCF hedefi: 1782.05
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.7) – WACC (%10.1) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 269.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,782.05
DCF modeli 1782.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1406.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,966.6
Graham içsel değer: ¥1,966.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.53x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 5.0x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %10.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5451 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.