5444Yamato Kogyo Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
12160.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.7 geriledi (¥18.8B → ¥12.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-34.7) ama yıllık bazda artış (%+107.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+74.8 artabilir (¥12.3B → ¥21.5B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.1
29.07.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.79
Parametrik%2.88
Historik%2.52
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.8%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
18,249.55
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-34.7 düşerek 12.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.9
Ödenmiş sermaye: 59.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11918.83 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.7
ROE %12.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %27.1
TTM свободный денежный поток составляет %27.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 10.6x Сектор: 15.2x
F/K 10.6x — медиане сектора (15.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.35x Сектор: 1.38x
PD/DD 1.35x — медиана сектора (1.38x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.0x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 13.83x
Текущий коэффициент 13.83x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 676.0x
Покрытие процентов 676.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-4.7
Выручка г/г %-4.7 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+107.9
Чистая прибыль г/г %107.9 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 14.8B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 8.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
72/100
Очень высокий балл надёжности (72/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+24.8%
Плюс %24.8 ожидаемая стоимость (15285.42) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 18120.75 | Целевой P/B: 13020.93 | Целевой EV/EBITDA: 15830.11 | Целевой DCF: 18249.55
Оценка Дамодарана
50/100
Средний балл Дамодарана (50/100). ROIC (%1.6) – WACC (%9.0) разница -7.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 676.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 73/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.6
ROIC (%1.6) стоимости капитала (9.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.0
DCF Дисконтированный денежный поток
18,249.55
DCF modeli 18249.55 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %49.0 недооценён.
Текущая цена: 12245.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
10.6x vs 15.2x
Медианы сектора %30 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.35x vs 1.38x
По сравнению с сектором %2 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.0x vs 7.8x
По сравнению с сектором %23 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6 vs %9.0 WACC
ROIC 7.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%39.7 vs %52.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %39.7
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (12160.00), линия TRAMA-99 (11918.83) на близких уровнях (%+2.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 12160.00
TRAMA: 11918.83
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5444 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.