/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥14,594.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+11.0%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
18,241.56
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.1
29.07.2026 → 21.08.2026
الانحراف ?
-0.84
Parametrik%2.87
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.02
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12175.00), TRAMA-99 çizgisi (11897.37) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 12175.0
TRAMA: 11897.3685
الفرق: %+2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.7x
القطاع: 12.7x
F/K 11.7x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.34x
القطاع: 1.53x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.0x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
13.83x
Cari oran 13.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
676.0x
Faiz karşılama 676.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.7
Hasılat yıllık %-4.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+93.3
Net kâr yıllık %93.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (13513.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14169.58 | PD/DD hedefi: 14435.46 | EV/EBITDA hedefi: 10106.55 | DCF hedefi: 18241.56
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 676.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,241.56
DCF modeli 18241.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 12175.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥14,594.4
Graham içsel değer: ¥14,594.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.7x
vs 12.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.53x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 5.0x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.0 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.2
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5444 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.