543AARCHION Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
277.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥251.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+964.8 arttı (¥23.6B → ¥251.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1755.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %70.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
147 дней
Годовая волатильность ?
%56.3
VaR 95% ?
%6.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.7
03.04.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%6.02
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.6%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
200.86
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+964.8 artarak 251.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1755.2
Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 283.00 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %70.1
ROE %70.1 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.2
TTM свободный денежный поток составляет %-0.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 2.4x Сектор: 16.0x
F/K 2.4x — медианы сектора (16.0x) %85 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.70x Сектор: 1.48x
PD/DD 1.70x — медианы сектора (1.48x) %15 выше.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 12.5x — медианы сектора (9.1x) %36 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.05x
Текущий коэффициент 1.05x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 3.1x
Чистый долг/EBITDA 3.1x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.47x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 5.3x
Покрытие процентов 5.3x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %-7.8
Выручка г/г %-7.8 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+1755.2
Чистая прибыль г/г %1755.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 70.2B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -15.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+36.6%
Плюс %36.6 ожидаемая стоимость (387.85) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 852.00 | Целевой P/B: 298.46 | Целевой EV/EBITDA: 208.30 | Целевой DCF: 200.86
Оценка Дамодарана
53/100
Средний балл Дамодарана (53/100). ROIC (%8.5) – WACC (%7.7) разница +0.8 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
61/100
Умеренный долговой риск (61/100). Коэффициент покрытия процентов 5.3x — сильно. Долг/EBITDA 3.1x — управляемо.
Левередж: 61/100 | Обслуживание долга: 72/100 | Качество: 52/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.5
ROIC (%8.5) незначительно превышает стоимость капитала (0.8 п.п.).
WACC: %7.7
DCF Дисконтированный денежный поток
200.86
DCF (200.86) текущей цены %29.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 284.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
2.4x vs 16.0x
Медианы сектора %85 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.70x vs 1.48x
По сравнению с сектором %15 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
12.5x vs 9.1x
По сравнению с сектором %36 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %7.7 WACC
ROIC 0.8 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.0 vs %4.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (277.00), линия TRAMA-99 (283.00) на близких уровнях (%-2.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 277.00
TRAMA: 283.00
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
543A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.