5423Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1650.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.9 geriledi (¥2.6B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
03.04.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
1.64
Parametrik%3.46
Historik%3.07
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.1%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
1,494.65
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.9 düşerek 1.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-49.5 geriledi
Ödenmiş sermaye: 102.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1547.75 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.4
ROE %4.4 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-7.1
TTM свободный денежный поток составляет %-7.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 18.0x Сектор: 15.2x
F/K 18.0x — медианы сектора (15.2x) %18 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 0.79x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.79x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.3x — медианы сектора (7.8x) %45 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.82x
Текущий коэффициент 2.82x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 239.0x
Покрытие процентов 239.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-18.0
Выручка г/г %-18.0 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-49.5
Чистая прибыль г/г %-49.5 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.0B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+22.1%
Плюс %22.1 ожидаемая стоимость (2081.41) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1349.78 | Целевой P/B: 3013.09 | Целевой EV/EBITDA: 3082.63 | Целевой DCF: 1494.65
Оценка Дамодарана
45/100
Низкий балл Дамодарана (45/100). ROIC (%6.7) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
91/100
Низкий долговой риск (91/100). Коэффициент покрытия процентов 239.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 73/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.7
ROIC (%6.7) стоимости капитала (10.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.1
DCF Дисконтированный денежный поток
1,494.65
DCF (1494.65) текущей цены %12.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1705.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.0x vs 15.2x
Медианы сектора %18 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.79x vs 1.38x
По сравнению с сектором %43 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.3x vs 7.8x
По сравнению с сектором %45 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %10.1 WACC
ROIC 3.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.6 vs %9.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.6
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1650.00), линии TRAMA-99 %6.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1650.00
TRAMA: 1547.75
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5423 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.