/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥2,339.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+16.1%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
1,643.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.3
02.09.2025 → 29.10.2025
الانحراف ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.85
Cornish-Fisher%1.51
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1702.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1702.0
TRAMA: 1546.5601
الفرق: %+10.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.0x
القطاع: 12.7x
F/K 15.0x — sektör medyanının (12.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.78x
القطاع: 1.53x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.82x
Cari oran 2.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
239.0x
Faiz karşılama 239.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.0
Hasılat yıllık %-18.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-44.6
Net kâr yıllık %-44.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.1%
Artı %16.1 beklenen değer (1975.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1391.52 | PD/DD hedefi: 3368.02 | EV/EBITDA hedefi: 1976.11 | DCF hedefi: 1643.52
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 239.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,643.52
DCF (1643.52) güncel fiyatla (%-3.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1702.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,339.0
Graham içsel değer: ¥2,339.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.0x
vs 12.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.53x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.0x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %10.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5423 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.