5411JFE Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1735.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Graham ?
¥3,196.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
12.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.74
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.3%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
8,775.41
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1775.38 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.9
Маржа чистой прибыли %1.9 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %2.4
ROE %2.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %2.6
Маржа EBITDA %2.6 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %11.6
Валовая прибыль на выручку %11.6. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.0
TTM свободный денежный поток составляет %2.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 15.9x Сектор: 15.2x
F/K 15.9x — медианы сектора (15.2x) %5 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 0.43x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.43x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 14.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 14.9x — медианы сектора (7.8x) %92 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.55x
Текущий коэффициент 1.55x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 10.0x
Чистый долг/EBITDA 10.0x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.75x
Долг/Капитал 0.75x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 8.9x
Покрытие процентов 8.9x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %-6.6
Выручка г/г %-6.6 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-8.5
Чистая прибыль г/г %-8.5 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 31.1B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 15.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+54.3%
Плюс %54.3 ожидаемая стоимость (2713.64) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 1932.31 | Целевой P/B: 5277.00 | Целевой EV/EBITDA: 917.95 | Целевой DCF: 5277.00
Оценка Дамодарана
47/100
Низкий балл Дамодарана (47/100). ROIC (%1.4) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
51/100
Умеренный долговой риск (51/100). Коэффициент покрытия процентов 8.9x — сильно. Долг/EBITDA 10.0x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 38/100 | Обслуживание долга: 89/100 | Качество: 72/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.4
ROIC (%1.4) стоимости капитала (3.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %3.9
DCF Дисконтированный денежный поток
8,775.41
DCF modeli 8775.41 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %398.9 недооценён.
Текущая цена: 1759.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,196.8
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥3,196.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.9x vs 15.2x
Медианы сектора %5 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.43x vs 1.38x
По сравнению с сектором %69 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
14.9x vs 7.8x
По сравнению с сектором %92 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %3.9 WACC
ROIC 2.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.9 vs %4.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.9
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1735.00), линия TRAMA-99 (1775.38) на близких уровнях (%-2.3). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1735.00
TRAMA: 1775.38
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5411 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.