/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥3,196.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+46.0%
ROIC ?
1.5%
قيمة DCF ?
8,307.09
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5948
2002-09-26 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.5
12.02.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%2.67
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.68
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1830.00), TRAMA-99 çizgisi (1776.29) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1830.0
TRAMA: 1776.2923
الفرق: %+3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.6x
القطاع: 12.7x
F/K 16.6x — sektör medyanının (12.7x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.44x
القطاع: 1.53x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.1x
القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (5.0x) %407 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
16.6x
Net Borç/EBITDA 16.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.6
Net kâr yıllık %-23.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (2671.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1381.78 | PD/DD hedefi: 5490.00 | EV/EBITDA hedefi: 457.50 | DCF hedefi: 5490.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.0) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 16.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,307.09
DCF modeli 8307.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %353.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1830.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥3,196.8
Graham içsel değer: ¥3,196.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.53x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 5.0x
Sektörden %407 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5411 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.