/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥4,124.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+66.4%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
7,353.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
22.01.2026 → 23.04.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.58
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2035.00), TRAMA-99 çizgisi (1994.83) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2035.0
TRAMA: 1994.8292
Айырмашылық: %+2.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.5
Hasılat başına brüt kâr %16.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 12.7x
F/K 8.6x — sektör medyanının (12.7x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (5.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.0
Net kâr yıllık %-0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.4%
Artı %66.4 beklenen değer (3386.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2996.45 | PD/DD hedefi: 4962.94 | EV/EBITDA hedefi: 1904.94 | DCF hedefi: 6105.00
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%7.1) – WACC (%5.5) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,353.33
DCF modeli 7353.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %261.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2035.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,124.0
Graham içsel değer: ¥4,124.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.53x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 5.0x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %5.5 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5406 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.