/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥279.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+53.5%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
1,807.74
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.9
12.02.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.60
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (552.00), TRAMA-99 çizgisi (580.76) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 552.0
TRAMA: 580.7554
Айырмашылық: %-5.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.4
Hasılat başına brüt kâr %14.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 23.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.7x) %322 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.85x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (11.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-97.6
Net kâr yıllık %-97.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 105.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -95.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.5%
Artı %53.5 beklenen değer (847.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.00 | PD/DD hedefi: 1656.00 | EV/EBITDA hedefi: 701.73 | DCF hedefi: 1656.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.8) – WACC (%3.7) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,807.74
DCF modeli 1807.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 552.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥279.6
Graham içsel değer: ¥279.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 23.7x
Sektör medyanının %322 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.85x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 11.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %3.7 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5401 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.