5384Fujimi Incorporated

🇯🇵 Japonya Borsası
3320.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.5 arttı (¥2.4B → ¥3.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+81.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.6
22.06.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%5.12
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.0%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
2,971.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.5 artarak 3.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+81.1
Ödenmiş sermaye: 74.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3760.54 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 22.8x Сектор: 18.8x
F/K 22.8x — sektör medyanının (18.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.88x Сектор: 1.49x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.0x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.37x
Cari oran 3.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 134.6x
Faiz karşılama 134.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+81.1
Net kâr yıllık %81.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.0%
Eksi %21.0 beklenen değer (2571.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2697.32 | PD/DD hedefi: 1739.94 | EV/EBITDA hedefi: 2019.66 | DCF hedefi: 2971.48
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 134.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,971.48
DCF (2971.48) güncel fiyatla (%-8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3255.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.8x vs 18.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x vs 1.49x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 9.0x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %8.6 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1 vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3320.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3320.00
TRAMA: 3760.54
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5384 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.