TR EN AR RU KK

5344Maruwa Co.,Ltd.

İmalat
🇯🇵 Japonya Borsası
50830.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥20,479.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.4 geriledi (¥5.8B → ¥4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.2. Her 100¥ satıştan 23¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥67.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.4) ama yıllık bazda artış (%+15.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
14.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%6.56
Historik%6.57
Cornish-Fisher%6.60
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-31.0%
ROIC ?
20.7%
DCF Мәні ?
34,109.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.4 düşerek 4.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.2
Hasılat çeyreklik %-13.4 düştü (19.3B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.1
Net kâr marjı yüksek: %23.2
FAVÖK çeyreklik %-23.4 düştü (6.3B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 0 JPY
Net nakit pozisyonunda: -67.7B JPY (borçsuz)
Cari oran güçlü: 7.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 67.7B JPY
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 165.5B JPY (%+1.7)
Özkaynak: 151.4B JPY (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 6.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 12.3M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 90.7B JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62005.58 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 32.9x Сектор: 20.1x
F/K 32.9x — sektör medyanının (20.1x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.08x Сектор: 2.23x
PD/DD 4.08x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.3x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (9.4x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 7.68x
Cari oran 7.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.0%
Eksi %31.0 beklenen değer (34508.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32280.49 | PD/DD hedefi: 28231.00 | EV/EBITDA hedefi: 23097.08 | DCF hedefi: 34109.22
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.7
ROIC (%20.7) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,109.22
DCF (34109.22) güncel fiyatın %31.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50020.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥20,479.6
Graham içsel değer: ¥20,479.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.9x vs 20.1x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.08x vs 2.23x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x vs 9.4x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.7 vs %8.5 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5 vs %35.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50830.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 50830.00
TRAMA: 62005.58
Айырмашылық: %-18.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5344 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.