5310Toyo Tanso Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
7190.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥609M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.4 geriledi (¥1.4B → ¥609M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir (¥609M → ¥743M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%4.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
05.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%4.94
Historik%5.21
Cornish-Fisher%4.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.6%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
3,232.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 5.3B JPY
Net nakit pozisyonunda: -10.3B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 15.7B JPY
Ödenmiş sermaye: 21.0M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 46.1B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6738.95 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 32.8x Сектор: 18.8x
F/K 32.8x — sektör medyanının (18.8x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.52x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.49x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (9.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.73x
Cari oran 3.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 195.4x
Faiz karşılama 195.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-52.3
Net kâr yıllık %-52.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (5557.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3710.21 | PD/DD hedefi: 7006.04 | EV/EBITDA hedefi: 6142.81 | DCF hedefi: 3232.29
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 195.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,232.29
DCF (3232.29) güncel fiyatın %54.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7090.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.8x vs 18.8x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.52x vs 1.49x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 9.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7 vs %8.9 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7190.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 7190.00
TRAMA: 6738.95
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5310 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.