5310Toyo Tanso Co., Ltd.

Kimya & İlaç

🇯🇵 Japonya Borsası

7190.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

30/100

Dalio Risk ?

96/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

37/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥609M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.4 geriledi (¥1.4B → ¥609M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir (¥609M → ¥743M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5026

2006-03-29 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%50.2

VaR 95% ?

%4.94

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.09

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.00

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.6

05.06.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.16

Parametrik%4.94

Historik%5.21

Cornish-Fisher%4.68

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-21.6%

ROIC ?

6.7%

DCF Мәні ?

3,232.29

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 5.3B JPY

Net nakit pozisyonunda: -10.3B JPY (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x

Cari oran güçlü: 3.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 15.7B JPY

Ödenmiş sermaye: 21.0M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 46.1B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6738.95 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5

ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 32.8x Сектор: 18.8x

F/K 32.8x — sektör medyanının (18.8x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.52x Сектор: 1.49x

PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.49x) %2 üzerinde.

EV/EBITDA 10.3x Сектор: 9.0x

EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (9.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 3.73x

Cari oran 3.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 195.4x

Faiz karşılama 195.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.0

Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-52.3

Net kâr yıllık %-52.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-21.6%

Eksi %21.6 beklenen değer (5557.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3710.21 | PD/DD hedefi: 7006.04 | EV/EBITDA hedefi: 6142.81 | DCF hedefi: 3232.29

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

96/100

Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 195.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.7

ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,232.29

DCF (3232.29) güncel fiyatın %54.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 7090.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

32.8x vs 18.8x

Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.52x vs 1.49x

Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.3x vs 9.0x

Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.7 vs %8.9 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%13.9 vs %27.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %13.9

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (7190.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 7190.00

TRAMA: 6738.95

Айырмашылық: %+6.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

5310 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.