5301Tokai Carbon Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2035.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-72.6 geriledi (¥5.7B → ¥1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+76.3 artabilir (¥1.6B → ¥2.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%4.16
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
2,176.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 217.2B JPY
Net borç: 130.8B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 86.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 202.3M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 148.4B JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2015.18 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.6x Сектор: 20.1x
F/K 22.6x — sektör medyanının (20.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.21x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (9.4x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-48.6
Net kâr yıllık %-48.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (2222.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1628.44 | PD/DD hedefi: 3742.39 | EV/EBITDA hedefi: 1775.43 | DCF hedefi: 2176.25
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,176.25
DCF (2176.25) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2016.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.6x vs 20.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.21x vs 2.23x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 9.4x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %5.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2035.00), TRAMA-99 çizgisi (2015.18) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2035.00
TRAMA: 2015.18
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5301 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.