5233Taiheiyo Cement Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4124.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.8 arttı (¥6.2B → ¥8.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%3.76
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.0%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
56,838.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.8 artarak 8.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.3
Ödenmiş sermaye: 110.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3742.99 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.0
ROE %4.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %12.8
TTM свободный денежный поток составляет %12.8'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.4x Сектор: 15.2x
F/K 16.4x — медианы сектора (15.2x) %8 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 0.65x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.65x — медианы сектора (1.38x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.2x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.99x
Текущий коэффициент 0.99x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 3.2x
Чистый долг/EBITDA 3.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.60x
Долг/Капитал 0.60x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 23.7x
Покрытие процентов 23.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.2
Выручка г/г %0.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+22.3
Чистая прибыль г/г %22.3 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 10.5B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 9.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+53.0%
Плюс %53.0 ожидаемая стоимость (6204.23) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 3886.40 | Целевой P/B: 8719.20 | Целевой EV/EBITDA: 5045.29 | Целевой DCF: 12165.00
Оценка Дамодарана
54/100
Средний балл Дамодарана (54/100). ROIC (%4.4) – WACC (%5.1) разница -0.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
57/100
Умеренный долговой риск (57/100). Коэффициент покрытия процентов 23.7x — сильно. Долг/EBITDA 3.2x — управляемо.
Левередж: 67/100 | Обслуживание долга: 75/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.4
ROIC (%4.4) стоимости капитала (5.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.1
DCF Дисконтированный денежный поток
56,838.30
DCF modeli 56838.30 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %1301.7 недооценён.
Текущая цена: 4055.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.4x vs 15.2x
Медианы сектора %8 выше — дорого
Коэфф. P/B
0.65x vs 1.38x
По сравнению с сектором %53 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.2x vs 7.8x
По сравнению с сектором %20 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %5.1 WACC
ROIC 0.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.7 vs %14.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4124.00), линии TRAMA-99 %10.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4124.00
TRAMA: 3742.99
Разница: %+10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5233 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.