Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
F/K Oranı
17.7x
Sector: 12.7x
F/K 17.7x — sektör medyanının (12.7x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.66x
Sector: 1.53x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (5.0x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.3
Net kâr yıllık %-66.3 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.6B).
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.5%
Artı %42.5 beklenen değer (5895.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2918.79 | PD/DD hedefi: 9649.83 | EV/EBITDA hedefi: 3240.99 | DCF hedefi: 12408.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.6) – WACC (%5.3) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54,125.51
DCF modeli 54125.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1208.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4136.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,588.3
Graham içsel değer: ¥5,588.3. Makul
Makul