/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥7,004.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+34.9%
ROIC ?
4.4%
DCF Değer ?
34,214.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%4.12
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5635.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5635.0
TRAMA: 5349.3981
Fark: %+5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.9x
Sektör: 12.7x
F/K 15.9x — sektör medyanının (12.7x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.91x
Sektör: 1.53x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (5.0x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.8
Net kâr yıllık %19.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (7604.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4546.94 | PD/DD hedefi: 9594.67 | EV/EBITDA hedefi: 4468.57 | DCF hedefi: 16905.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.4) – WACC (%7.2) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,214.26
DCF modeli 34214.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5635.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,004.7
Graham içsel değer: ¥7,004.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.53x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 5.0x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %7.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5232 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.