5232Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1706.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.3 geriledi (¥3.2B → ¥2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.3) ama yıllık bazda artış (%+48.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.4 artabilir (¥2.2B → ¥3.2B).

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.5
VaR 95% ?
%8.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.5
25.06.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-9.41
Parametrik%8.36
Historik%4.54
Cornish-Fisher%0.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.7%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
12,446.67
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.3 düşerek 2.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.4
Ödenmiş sermaye: 31.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-60.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4338.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.1
ROE %6.1 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.4
TTM свободный денежный поток составляет %14.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 13.5x Сектор: 15.1x
F/K 13.5x — медиане сектора (15.1x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.82x Сектор: 1.36x
PD/DD 0.82x — медианы сектора (1.36x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 5.8x — медиана сектора (7.7x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.20x
Текущий коэффициент 1.20x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.2x
Чистый долг/EBITDA 2.2x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 34.1x
Покрытие процентов 34.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.9
Выручка г/г %1.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+48.4
Чистая прибыль г/г %48.4 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.1B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
65/100
Хорошая надёжность (65/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+51.7%
Плюс %51.7 ожидаемая стоимость (2562.72) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1885.26 | Целевой P/B: 2846.47 | Целевой EV/EBITDA: 2251.58 | Целевой DCF: 5068.50
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%3.4) – WACC (%6.9) разница -3.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
62/100
Умеренный долговой риск (62/100). Коэффициент покрытия процентов 34.1x — сильно. Долг/EBITDA 2.2x — управляемо.
Левередж: 77/100 | Обслуживание долга: 80/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.4
ROIC (%3.4) стоимости капитала (6.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.9
DCF Дисконтированный денежный поток
12,446.67
DCF modeli 12446.67 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %636.7 недооценён.
Текущая цена: 1689.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.5x vs 15.1x
Медианы сектора %11 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.82x vs 1.36x
По сравнению с сектором %39 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.8x vs 7.7x
По сравнению с сектором %25 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %6.9 WACC
ROIC 3.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.4 vs %17.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1706.50), линии TRAMA-99 %60.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1706.50
TRAMA: 4338.60
Разница: %-60.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5232 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.