/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥7,004.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+34.9%
ROIC ?
4.4%
DCF Мәні ?
34,214.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%4.12
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5635.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5635.0
TRAMA: 5349.3981
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.9x
Сектор: 12.7x
F/K 15.9x — sektör medyanının (12.7x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (5.0x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.8
Net kâr yıllık %19.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (7604.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4546.94 | PD/DD hedefi: 9594.67 | EV/EBITDA hedefi: 4468.57 | DCF hedefi: 16905.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.4) – WACC (%7.2) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,214.26
DCF modeli 34214.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5635.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,004.7
Graham içsel değer: ¥7,004.7. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.53x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 5.0x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %7.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5232 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.