/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+75.5%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
16,528.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6405
2001-01-01 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.4
27.04.2026 → 03.08.2026
Çarpıklık ?
-1.33
Parametrik%4.85
Historik%4.07
Cornish-Fisher%5.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4805.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4805.0
TRAMA: 5672.6911
Fark: %-15.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 15.1x
F/K 10.7x — sektör medyanına (15.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.71x
Sektör: 2.55x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.00x
Cari oran 3.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.4
Net kâr yıllık %66.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.5%
Artı %75.5 beklenen değer (8432.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7068.34 | PD/DD hedefi: 14415.00 | EV/EBITDA hedefi: 4974.83 | DCF hedefi: 14415.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.3) – WACC (%8.1) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,528.86
DCF modeli 16528.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %244.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4805.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 15.1x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 2.55x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 5.4x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %8.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5214 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.