5214Nippon Electric Glass Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5010.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+66.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.6 artabilir (¥8.3B → ¥9.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.4
27.04.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-1.32
Parametrik%4.90
Historik%4.51
Cornish-Fisher%5.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.5%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
16,687.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 78.5B JPY
Net nakit pozisyonunda: -22.2B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 3.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 100.7B JPY
Ödenmiş sermaye: 73.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 172.2B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5617.05 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 21.7x
F/K 11.0x — sektör medyanının (21.7x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.73x Сектор: 2.51x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (10.5x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.00x
Cari oran 3.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+66.4
Net kâr yıllık %66.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.5%
Artı %109.5 beklenen değer (10280.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10139.44 | PD/DD hedefi: 14724.00 | EV/EBITDA hedefi: 9764.12 | DCF hedefi: 14724.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.1) – WACC (%8.1) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,687.14
DCF modeli 16687.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4908.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 21.7x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x vs 2.51x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 10.5x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1 vs %8.1 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5010.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5010.00
TRAMA: 5617.05
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5214 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.