5032ANYCOLOR Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3225.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.2 arttı (¥3.1B → ¥4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+42.2) ama yıllık bazda düşüş (%-10.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.7
13.11.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-1.28
Parametrik%5.47
Historik%4.64
Cornish-Fisher%6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.9%
ROIC ?
272.6%
Значение DCF ?
4,567.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+42.2
Ödenmiş sermaye: 60.0M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2715.68 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.6
ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.6x Сектор: 18.3x
F/K 12.6x — sektör medyanının (18.3x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 6.94x Сектор: 2.04x
PD/DD 6.94x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.6
Net kâr yıllık %-10.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.9%
Artı %3.9 beklenen değer (3246.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4270.26 | PD/DD hedefi: 1037.76 | EV/EBITDA hedefi: 3333.84 | DCF hedefi: 4567.06
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%272.6) – WACC (%9.5) farkı +263.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%272.6
ROIC (%272.6) sermaye maliyetini 263.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,567.06
DCF modeli 4567.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3125.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x vs 18.3x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.94x vs 2.04x
Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%272.6 vs %9.5 WACC
ROIC 263.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3225.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3225.00
TRAMA: 2715.68
Разница: %+18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5032 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.