5032ANYCOLOR Inc.

Hizmet

🇯🇵 Japonya Borsası

3225.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.2 arttı (¥3.1B → ¥4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+42.2) ama yıllık bazda düşüş (%-10.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1065

2022-06-09 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%51.1

VaR 95% ?

%5.47

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.67

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.22

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%69.7

13.11.2025 → 23.06.2026

Асимметрия ?

-1.28

Parametrik%5.47

Historik%4.64

Cornish-Fisher%6.05

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+3.9%

ROIC ?

272.6%

DCF Мәні ?

4,567.06

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/7

Yıllık net kâr büyümesi %+42.2

Ödenmiş sermaye: 60.0M JPY

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2715.68 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.6

ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 12.6x Сектор: 18.3x

F/K 12.6x — sektör medyanının (18.3x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 6.94x Сектор: 2.04x

PD/DD 6.94x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x

EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 3.36x

Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.6

Net kâr yıllık %-10.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+3.9%

Artı %3.9 beklenen değer (3246.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4270.26 | PD/DD hedefi: 1037.76 | EV/EBITDA hedefi: 3333.84 | DCF hedefi: 4567.06

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%272.6) – WACC (%9.5) farkı +263.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%272.6

ROIC (%272.6) sermaye maliyetini 263.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,567.06

DCF modeli 4567.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 3125.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

12.6x vs 18.3x

Sektör medyanının %31 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.94x vs 2.04x

Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.4x vs 8.9x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%272.6 vs %9.5 WACC

ROIC 263.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (3225.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 3225.00

TRAMA: 2715.68

Айырмашылық: %+18.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

5032 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.