TR EN AR RU KK

5032ANYCOLOR Inc.

Hizmet
🇯🇵 Japonya Borsası
3225.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.2 arttı (¥3.1B → ¥4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+42.2) ama yıllık bazda düşüş (%-10.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.7
13.11.2025 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
-1.28
Parametrik%5.47
Historik%4.64
Cornish-Fisher%6.05
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+3.9%
ROIC ?
272.6%
DCF Değer ?
4,567.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+42.2
Ödenmiş sermaye: 60.0M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2715.68 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.6
ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 12.6x Sektör: 18.3x
F/K 12.6x — sektör medyanının (18.3x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 6.94x Sektör: 2.04x
PD/DD 6.94x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.4x Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.6
Net kâr yıllık %-10.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.9%
Artı %3.9 beklenen değer (3246.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4270.26 | PD/DD hedefi: 1037.76 | EV/EBITDA hedefi: 3333.84 | DCF hedefi: 4567.06
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%272.6) – WACC (%9.5) farkı +263.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%272.6
ROIC (%272.6) sermaye maliyetini 263.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,567.06
DCF modeli 4567.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3125.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.6x vs 18.3x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.94x vs 2.04x
Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%272.6 vs %9.5 WACC
ROIC 263.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3225.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3225.00
TRAMA: 2715.68
Fark: %+18.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
5032 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.