5021Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4124.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥84.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+231.4 arttı (¥25.3B → ¥84.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4248.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.9
02.03.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.05
Historik%2.75
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.8%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
38,322.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+231.4 artarak 84.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4248.5
Ödenmiş sermaye: 158.8M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4109.49 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.4
ROE %26.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.0x Сектор: 12.2x
F/K 4.0x — sektör medyanının (12.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.07x Сектор: 1.21x
PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 41.0x
Faiz karşılama 41.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.4
Hasılat yıllık %-4.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4248.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.8%
Artı %86.8 beklenen değer (7602.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12207.00 | PD/DD hedefi: 5031.57 | EV/EBITDA hedefi: 5676.84 | DCF hedefi: 12207.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 41.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38,322.84
DCF modeli 38322.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %841.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 4069.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x vs 12.2x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x vs 1.21x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 7.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %4.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4124.00), TRAMA-99 çizgisi (4109.49) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4124.00
TRAMA: 4109.49
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5021 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.