/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.8%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
3,185.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
363
2025-03-19 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.0
VaR 95% ?
%7.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.8
11.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%7.55
Historik%6.72
Cornish-Fisher%6.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3909.00), TRAMA-99 çizgisi (3985.22) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3909.0
TRAMA: 3985.2219
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.4x
Сектор: 12.7x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.7x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.09x
Сектор: 1.53x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının %233 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.7x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 28.7x — sektör medyanının (5.0x) %479 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+181.3
Net kâr yıllık %181.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (2273.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1789.63 | PD/DD hedefi: 1239.49 | EV/EBITDA hedefi: 977.25 | DCF hedefi: 3185.73
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,185.73
DCF (3185.73) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3909.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.4x
vs 12.7x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.09x
vs 1.53x
Sektörden %233 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.7x
vs 5.0x
Sektörden %479 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %7.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5016 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.