TR EN AR RU KK

5016JX Advanced Metals Corporation

Madencilik
🇯🇵 Japonya Borsası
2830.50
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
41/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥53.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.3 arttı (¥18.9B → ¥53.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.5
11.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%7.80
Historik%6.83
Cornish-Fisher%7.03
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.2%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
3,382.85
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+181.3
Ödenmiş sermaye: 934.3M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3969.94 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %8.7
ROE %8.7 — төмен меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %14.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %14.5'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 13.0x Сектор: 15.2x
F/K 13.0x — сектор медианасына (15.2x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 3.80x Сектор: 1.38x
PD/DD 3.80x — сектор медианасының %176 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 21.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 21.9x — сектор медианасының (7.8x) %182 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.77x
Ағымдағы коэффициент 1.77x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 2.5x
Таза борыш/EBITDA 2.5x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал 0.47x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 27.3x
Пайыз жабу 27.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+181.3
Таза пайда ж/ж %181.3 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
41/100
Орташа сенімділік (41/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-26.2%
Минус %26.2 күтілетін құн (2151.99) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 2133.11 | P/B мақсаты: 1116.84 | EV/EBITDA мақсаты: 1035.08 | DCF мақсаты: 3382.85
Дамодаран бағасы
33/100
Төмен Дамодаран балы (33/100). ROIC (%2.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
70/100
Төмен борыш тәуекелі (70/100). Пайыз жабу коэффициенті 27.3x — күшті. Борыш/EBITDA 2.5x — басқарылатын.
Левередж: 75/100 | Борыш қызметі: 94/100 | Сапа: 69/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%2.0
ROIC (%2.0) капитал құнының (7.3%) төмен → құнды жояды.
WACC: %7.3
DCF Дисконтталған ақша ағыны
3,382.85
DCF (3382.85) ағымдағы бағаға жақын (%+16.0) жақын — әділ құн аймағында.
Ағымдағы баға: 2917.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
13.0x vs 15.2x
Сектор медианасының %14 төмен — арзан
P/B коэффициенті
3.80x vs 1.38x
Секторға қарай %176 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
21.9x vs 7.8x
Секторға қарай %182 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %7.3 WACC
ROIC 5.3 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (2830.50), TRAMA-99 сызығының %28.7 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 2830.50
TRAMA: 3969.94
Айырмашылық: %-28.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5016 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.