/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-41.8%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
3,185.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
363
2025-03-19 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.0
VaR 95% ?
%7.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.8
11.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%7.55
Historik%6.72
Cornish-Fisher%6.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3909.00), TRAMA-99 çizgisi (3985.22) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3909.0
TRAMA: 3985.2219
Fark: %-1.9
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.4x
Sektör: 12.7x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.7x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.09x
Sektör: 1.53x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının %233 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.7x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 28.7x — sektör medyanının (5.0x) %479 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+181.3
Net kâr yıllık %181.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (2273.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1789.63 | PD/DD hedefi: 1239.49 | EV/EBITDA hedefi: 977.25 | DCF hedefi: 3185.73
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,185.73
DCF (3185.73) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3909.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.4x
vs 12.7x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.09x
vs 1.53x
Sektörden %233 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.7x
vs 5.0x
Sektörden %479 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %7.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5016 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.