TR EN AR RU KK

4980Dexerials Corporation

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
3308.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥1,567.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.3. Her 100¥ satıştan 26¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥149M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.4
25.06.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
0.81
Parametrik%6.88
Historik%6.51
Cornish-Fisher%5.24
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-23.0%
ROIC ?
25.7%
DCF Değer ?
841.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3195.53 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %26.3
Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 19.7x Sektör: 21.7x
F/K 19.7x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.06x Sektör: 2.51x
PD/DD 5.06x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.9x Sektör: 10.5x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (10.5x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 281.2x
Faiz karşılama 281.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (2542.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3785.05 | PD/DD hedefi: 1743.61 | EV/EBITDA hedefi: 2919.54 | DCF hedefi: 841.18
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 281.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.7
ROIC (%25.7) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
841.18
DCF (841.18) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,567.2
Graham içsel değer: ¥1,567.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.7x vs 21.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.06x vs 2.51x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x vs 10.5x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.7 vs %9.3 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.0 vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3308.00), TRAMA-99 çizgisi (3195.53) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3308.00
TRAMA: 3195.53
Fark: %+3.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
4980 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.