4912Lion Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1874.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.4 geriledi (¥7.9B → ¥4.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.1 artabilir (¥4.2B → ¥7.4B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
02.03.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%2.49
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.6%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
2,351.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 31.8B JPY
Net nakit pozisyonunda: -51.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 83.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 276.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 113.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1687.62 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 20.3x
F/K 19.5x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 1.80x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.6x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (8.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1024.5x
Faiz karşılama 1024.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.5
Net kâr yıllık %4.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (1979.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2007.07 | PD/DD hedefi: 2211.33 | EV/EBITDA hedefi: 1554.97 | DCF hedefi: 2351.67
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%9.6) – WACC (%8.1) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 1024.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,351.67
DCF modeli 2351.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1874.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 20.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x vs 1.80x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x vs 8.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %8.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1874.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1874.50
TRAMA: 1687.62
Разница: %+11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4912 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.