4902Konica Minolta, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
683.90
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.6). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
16.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%4.61
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.7%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
1,689.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.8B JPY, %+1.6)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.8)
Ödenmiş sermaye: 494.3M JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 594.39 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.6x Сектор: 20.1x
F/K 10.6x — sektör medyanının (20.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 2.23x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.6
Hasılat yıllık %-3.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (1223.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1188.32 | PD/DD hedefi: 1977.00 | EV/EBITDA hedefi: 891.81 | DCF hedefi: 1689.92
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%2.0) – WACC (%5.0) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,689.92
DCF modeli 1689.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 659.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x vs 20.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x vs 2.23x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 9.4x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %5.0 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0 vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (683.90), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 683.90
TRAMA: 594.39
Разница: %+15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4902 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.