/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.8%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
10,133.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
07.10.2025 → 01.05.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.70
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3570.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3570.0
TRAMA: 3312.1637
Разница: %+7.8
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 19.8x
F/K 16.7x — sektör medyanına (19.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.12x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.7
Net kâr yıllık %2.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+91.8%
Artı %91.8 beklenen değer (6847.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4448.50 | PD/DD hedefi: 7631.37 | DCF hedefi: 10133.68
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.3) – WACC (%7.4) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,133.68
DCF modeli 10133.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3570.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.7x
vs 19.8x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.35x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.3
vs %7.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4901 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.